Brent. 17.11 | Нефть держится в области максимумов сентября

Вчера котировки Brent сумели достичь уровня $44,60 за баррель, что стало максимумом с середины сентября. Текущая котировка актива – $43,77. Поддержку ценам оказывает улучшение рыночных настроений на фоне сообщений о новой вакцине от коронавируса. Стало известно, что компания Moderna добилась 94,5%-ной эффективности при испытаниях своего препарата от Covid, что укрепило надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, а также спроса на углеводороды.

Дополнительную поддержку Brent оказали макроэкономические данные из Китая: промышленное производство в октябре выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи прибавили 4,3% по сравнению с октябрем 2019 года.

Фактором роста нефтяных цен также выступают планы ОПЕК+ воздержаться от повышения добычи до тех пор, пока рынок нефти не вернется к балансу. Накануне Объединенный технический комитет ОПЕК+ заявил о планах пролонгации действующих ограничений на добычу еще на три месяца.

Однако риски для нефтяного рынка по-прежнему высоки. Скорость распространения коронавирусной инфекции по миру продолжает нарастать, и сохраняется вероятность новых локдаунов. Которые, в свою очередь, омрачают перспективы мирового экономического роста.

BTC/USD. 19.11. | Биткоин у исторических максимумов

На вчерашних торгах пара BTC/USD выросла до отметки 1833, обновив максимум с декабря 2017 года. При этом покупатели не смогли продавить сопротивление на уровне 1800 и пара ушла на коррекцию.

На часовом графике сформировалась графическая модель «голова и плечи», а значит существует хорошая вероятность дальнейшего развития коррекции. Ближайший сильный уровень поддержки – 1700, дальняя граница коррекции в рамках текущего тренда – 1600.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть повторного тестирования сопротивления на 1800 и продолжения восходящего тренда по направлению к психологически-сильному уровню 2000.

Brent. 24.11 | Нефть растет на усилении аппетита к рисковым активам

Нефть Brent продолжает расти, торгуясь вблизи уровня $46,50 за баррель. Последний раз котировки были на подобном уровне в марте 2020 года.

Поддержку ценам по-прежнему оказывают успехи в разработке вакцин против COVID-19. Накануне Оксфордский университет и AstraZeneca заявили, что их вакцина по итогам исследований показала 90%-ную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом без серьезных побочных эффектов. Эти результаты дают надежду на то, что в следующем году выпуск эффективных вакцин поможет сдержать коронавирус и обеспечит восстановление проблемных секторов мировой экономики.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Накануне стало  известно, что станция нефтяной госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглась ракетному обстрелу. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы.

Учитывая сложившийся новостной фон, текущее ралли нефтяного рынка может продолжиться с целью на уровне $47 за баррель.

BTC/USD. 27.11. | Коррекция к линии EMA 21

На вчерашних торгах пара BTC/USD резко подешевела до отметки 1626, обновив минимум за последние две недели. При этом продавцы не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 1700.

Ранее Биткоина обновил рекорд стоимости с декабря 2017 года, после чего цена скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Не исключено, что коррекция вызвана фиксацией прибыли крупных инвесторов накануне длинных выходных в США

Сегодня цена Биткоина продолжает падение – потенциал коррекций ещё не исчерпан. Возможно, в ближайшее время, пара продолжит снижение в район 1550-1600. Однако в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей и повторного захода на максимумы, к цели на 2000. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

GBP/USD. 26.11 | Фунт пытается вернуться к 1,34

Вчера британская валюта максимально приблизилась к уровню 1,3400, однако преодолеть его не смогла. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3355.

Фунт сохраняет восходящий импульс, несмотря на локальное снижение. Поддержку стерлингу оказывают ожидания успешного завершения переговоров между Великобританией и ЕС по вопросам торговой сделки после Brexit. Накануне инвестиционный банк JPMorgan повысил оценку шансов на заключение соглашения с 60% до 80%, поскольку стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов провести встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен для обсуждения Brexit.

Сегодня в США – выходной день в честь празднования Дня Благодарения, поэтому динамика торгов не будет отличаться активностью. Пара продолжит умеренно расти в попытках вернуться в область 1,34.

EUR/USD. 3.12 | Евро обновил максимум апреля 2018 года

Котировки пары EUR/USD продолжают обновлять максимумы: текущая цена евро – 1,2125. Последний раз пара находилась на подобных высотах в конце апреля 2018 года.

Поддержку евро оказывают надежды инвесторов на то, что американские власти вот-вот возьмутся за поддержку экономики. После того, как в Конгрессе США демократы и республиканцы согласовали объем программы фискального стимулирования в размере $908 млрд, на рынки вернулась надежда, что поддержка будет оказана еще в текущем году.

Дополнительным «медвежьим» фактором для гринбека выступают слухи о том, что ФРС в декабре начнет операцию «твист» с покупкой долгосрочных облигаций. Помимо этого, вчерашние данные по рынку труда от ADP также разочаровали инвесторов: статистика показала худшую динамику с июля. Сообщается о росте занятых в частном секторе всего на 307 тыс., что хуже прогноза в 433 тыс. и показателя прошлого месяца в 404 тыс.

Индикатор RSI выровнялся в горизонтальную позицию, что сигнализирует о том, что пара в течение дня будет придерживаться флетовой динамики вблизи уровня 1,2100.

Brent. 02.12 | Нефть снижается после переноса встречи ОПЕК+

В ходе торгов среды нефть несколько восстановилась после падения к $46,90 за баррель. Текущая котировка Brent – $47,30.

Давление на цены усилилось после того, как ОПЕК+ отложила до четверга окончательное решение по квотам на добычу нефти, которые будут действовать с 1 января 2021 года. Нефтяной картель должен был принять соответствующее решение еще во вторник.

В настоящее время совокупное сокращение нефтедобычи странами альянса составляет 7,7 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ планировала, что с января добыча увеличится на 2 млн баррелей в день. Однако страны не достигли консенсуса в ходе заседания в понедельник из-за сохраняющихся разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно стран, недобросовестно выполнявших условия сделки, в частности, относительно России.

Участники рынка с нетерпением ждут итогов следующей встречи: наиболее вероятным исходом будет продление текущих условий сделки на три месяца. Однако этого вряд ли будет достаточно, чтобы нивелировать негативные последствия для спроса на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, поэтому распродажи на рынке нефти, скорее всего, продолжатся.

AUD/USD. 07.12 | «Внутренний бар» над уровнем 0.7400

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7400, дав сигнал к покупкам.

В конце прошлой недели цена AUD/USD обновила максимум с августа 2018 года на отметке 0.7448, после чего ушла на небольшую коррекцию. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции.

С одной стороны можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, с другой, сначала подождать развития коррекции для более удобного входа в рынок. Для принятия решения имеет смысл последить за поведением цены и формированием сигналов к покупкам на младших таймфреймах. Следующая цель для роста находится на уровне 0.7500.

GBP/USD. 09.12 | «Пин-бар» от уровня 1.3300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3300.

Цена торгового инструмента GBP/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего развернулась, дав сигнал к покупкам. Фунт стерлингов подорожал на фоне новостей об успехе переговоров по Brexit.

По всей видимости, коррекция закончилась и пара готова продолжить рост. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.3500, расположенном в области максимумов с мая 2018 года.

NZD/USD. 11.12 | Рост к максимумам

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах отскочила от круглого уровня 0.7000, сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Цена NZD/USD выросла к уровню сопротивления 0.7100, расположенному в области максимумов с апреля 2018 года. Покупатели не смогли преодолеть сопротивление на указанном уровне, и сегодня пара ушла на небольшую коррекцию.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх. При этом в новые сделки лучше входить после пробоя уровня 0.7100, следующая цель находится на отметке 0.7200.

USD/JPY. 15.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 103.50.

На вчерашних торгах цена USD/JPY обновила минимум с 09 ноября, после чего вернулась к уровню поддержки 104.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продолжить тренд вниз не удалось, по всей видимости, пара продолжить движение в боковике. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, буду следить за появлением сигналов к продажам.